PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -

Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

3 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - (PCASP)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)

15.460.000,00

2.943.483,57

2.597.821,07

RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)

15.460.000,00

2.943.483,57

2.597.821,07

Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)

4.225.000,00

615.342,65

570.907,35

Pessoal Civil = (5+6+7)

4.225.000,00

615.342,65

570.907,35

Ativo

4.194.000,00

610.926,01

568.185,95

Inativo

30.000,00

4.416,64

2.721,40

Pensionista

1.000,00

0,00

Pessoal Militar = (9+10+11)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Outras Receitas de Contribuições

0,00

Receita Patrimonial = (14+15+16)

10.832.000,00

2.266.843,20

1.998.344,62

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

10.832.000,00

2.266.843,20

1.998.344,62

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

Receita de Serviços

0,00

Outras Receitas Correntes = (19+20)

403.000,00

61.297,72

28.569,10

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

400.000,00

61.129,47

28.569,10

Demais Receitas Correntes

3.000,00

168,25

0,00

RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)

0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

9.808.000,00

1.405.350,13

1.311.115,10

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)

25.268.000,00

4.348.833,70

3.908.936,17

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS

CAMPO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (29+32)

6.896.000,00

968.870,83

825.519,57

968.870,83

821.969,57

ADMINISTRAÇÃO = (30+31)

684.000,00

78.082,23

82.355,45

78.082,23

78.805,45

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RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -

Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

3 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - (PCASP)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS

CAMPO

Despesas Correntes

676.000,00

78.082,23

80.925,45

78.082,23

77.375,45

Despesas de Capital

8.000,00

0,00

1.430,00

0,00

1.430,00

PREVIDÊNCIA = (33+37+41)

6.212.000,00

890.788,60

743.164,12

890.788,60

743.164,12

Pessoal Civil = (34+35+36)

6.191.000,00

889.596,20

743.164,12

889.596,20

743.164,12

Aposentadorias

4.378.000,00

665.755,68

540.613,80

665.755,68

540.613,80

Pensões

713.000,00

81.174,19

75.758,82

81.174,19

75.758,82

Outros Beneficios Previdenciários

1.100.000,00

142.666,33

126.791,50

142.666,33

126.791,50

Pessoal Militar = (38+39+40)

0,00

Reformas

0,00

Pensões

0,00

Outros Beneficios Previdenciários

0,00

Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)

21.000,00

1.192,40

0,00

1.192,40

0,00

Compensação Prvidenciária do RPPS para o RGPS

21.000,00

1.192,40

0,00

1.192,40

0,00

Demais Despesas Previdenciárias

0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)

13.000,00

931,51

1.224,40

931,51

1.224,40

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)

6.909.000,00

969.802,34

826.743,97

969.802,34

823.193,97

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)

18.359.000,00

3.379.031,36

3.082.192,20

3.379.031,36

3.085.742,20

CAMPO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)

0,00

Plano Financeiro = (49+50+51)

0,00

Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

Plano Previdenciário = (53+54+55)

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00

Outros Aportes para O RPPS

0,00

CAMPO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

18.359.000,00

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RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -

Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

3 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - (PCASP)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

31/Dez/2014

Em Fev/2015

CAIXA

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

6.152.026,79

6.067.083,70

INVESTIMENTOS

76.800.386,39

73.652.379,39

OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

CAMPO

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)

9.808.000,00

1.405.350,13

1.311.115,10

Receita de Contribuições = (63+72+73)

9.808.000,00

1.405.350,13

1.311.115,10

Patronal = (64+68)

5.649.000,00

813.596,45

758.292,61

Pessoal Civil = (65+66+67)

5.649.000,00

813.596,45

758.292,61

Ativo

5.649.000,00

813.596,45

758.292,61

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Pessoal Militar = (69+70+71)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial

4.003.000,00

567.192,56

529.740,39

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

156.000,00

24.561,12

23.082,10

Receita Patrimonial

0,00

Receita de Serviço

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)

0,00

Alienação de Bens

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)

9.808.000,00

1.405.350,13

1.311.115,10

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

CAMPO

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Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

3 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - (PCASP)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

CAMPO

ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)

13.000,00

931,51

1.224,40

931,51

1.224,40

Despesas Correntes

13.000,00

931,51

1.224,40

931,51

1.224,40

Despesas de Capital

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)

13.000,00

931,51

1.224,40

931,51

1.224,40

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 1 de Abril de 2015.

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